企業分析 Netcapital Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.1253 $) は適正価格 (1.05 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 5.82% は 100% を下回っており、1154.81% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.74%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-68.68%) はセクター平均 (-49.98%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-13.14%) は部門平均 (ROE=5.49%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Netcapital Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -91.8% | 3.8% | 0.9% |
| 90 日 | 35.3% | -42.7% | 8.5% |
| 1 年 | -68.7% | -50% | 34.4% |
NCPL vs セクタ: Netcapital Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -18.69% 大幅に下回りました。
NCPL vs 市場: Netcapital Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -103.03% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NCPL は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NCPL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.32% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.1253 $) は公正価格 (1.05 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.1253 $) は公正価格より 738% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (150.69) はセクター全体のPER (38.77) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (150.69) は市場全体のPER (48.12) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.04) はセクター全体の P/BV (0.6876) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.04) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (23.28) は、セクター全体の P/S 指標 (4.98) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (23.28) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-33.93) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.79) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-33.93) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -191.09% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-268.74%) は、5 年間の平均リターン (-191.09%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-268.74%) は、セクターの収益 (4.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-13.14%) は、セクター全体の ROE (5.49%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-13.14%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-12%) は、セクター全体の ROA (5.54%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-12%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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