企業分析 nCino, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (32.54 $) は適正価格 (33.66 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (3.33%) はセクター平均 (-0.5301%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6658%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 5.54% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-4%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| nCino, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2% | 1.8% | -0.7% |
| 90 日 | -13.9% | -1.4% | 2.6% |
| 1 年 | 3.3% | -0.5% | 25.7% |
NCNO vs セクタ: nCino, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 3.86% 上回りました。
NCNO vs 市場: nCino, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.33% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NCNO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NCNO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0641% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (32.54 $) は公正価格 (33.66 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (32.54 $) は公正価格よりわずかに 3.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (76.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.49) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.49) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (7.71) は、セクター全体の損益指標 (8.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.71) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（487.26）は、セクター全体のEV/EBITDA（121.84）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（487.26）は市場全体のEV/EBITDA（28.32）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.57% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.57%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-4%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-4%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.21%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.21%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-11.51%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-11.51%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | HORING JEFF Director |
販売 | 35.75 | 159 951 000 | 4 474 158 |
| 11.12.2024 | Sellers Jeanette VP of Accounting |
販売 | 36.73 | 9 183 | 250 |
| 10.12.2024 | Insight Holdings Group, LLC Director |
販売 | 36.18 | 17 118 800 | 473 157 |
| 10.12.2024 | Insight Holdings Group, LLC Director |
販売 | 36.18 | 8 094 800 | 223 737 |
| 10.12.2024 | Insight Holdings Group, LLC Director |
販売 | 36.18 | 14 803 000 | 409 148 |
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