NASDAQ: NAVI - Navient

半年間の収益性: +9.79%
セクタ: Financials

企業分析 Navient

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1. 再開する

長所

  • 価格 (16.6 $) は適正価格 (17.14 $) よりも低いです
  • 配当金 (3.94%) はセクター平均 (1.74%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (0.0603%) はセクター平均 (-49.98%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 93.69% は 100% を下回っており、95.31% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=8.27%) は部門平均 (ROE=5.49%) よりも高い

類似企業

Baidu

Principal Financial Group

PayPal Holdings

Willis Towers

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Navient Financials 索引
7 日 12.1% 3.8% 0.2%
90 日 1.6% -42.7% 8.8%
1 年 0.1% -50% 33.5%

NAVI vs セクタ: Navient は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 50.04% 上回りました。

NAVI vs 市場: Navient は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.45% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、NAVI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: NAVI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0012% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 1.85
ROE 8.27%
ROA 0.3715%
ROIC 0%
Ebitda margin 80.08%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (16.6 $) は公正価格 (17.14 $) よりも低くなっています。

価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (16.6 $) は公正価格よりわずかに 3.3% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (10.32) はセクター全体のPER (38.77) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (10.32) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8525) はセクター全体の P/BV (0.6876) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8525) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4877) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4877) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.8) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.79) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.8) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.36% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-12.36%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.63%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.27%) は、セクター全体の ROE (5.49%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (8.27%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.3715%) は、セクター全体の ROA (5.54%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (0.3715%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (93.69%) は資産に比べてかなり高いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 95.31% から 93.69% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 25220.18%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 3.94% は、セクター平均 '1.74% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 3.94% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 3.94% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (34.21%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Navient

9.3. コメント