企業分析 Nathan's Famous, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.82%) はセクター平均 (0%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (3.76%) はセクター平均 (-40.43%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 120.54% は、180.74% から 5 年間で減少しました。
短所
- 価格 (66.99 $) は公正評価 (56.87 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=-59.58%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nathan's Famous, Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -18.7% | 35.2% | 1.7% |
| 90 日 | -6.6% | -46.3% | 6.1% |
| 1 年 | 3.8% | -40.4% | 33.5% |
NATH vs セクタ: Nathan's Famous, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 44.19% 上回りました。
NATH vs 市場: Nathan's Famous, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.75% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NATH は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NATH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0724% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (66.99 $) は公正価格 (56.87 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (66.99 $) は公正価格より 15.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.24) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.24) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-8.48) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-8.48) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.02) は、セクター全体の損益指標 (17.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.02) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.65）は、セクター全体のEV/EBITDA（-10000）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.65) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.75% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-0.0357%) は、5 年間の平均リターン (-1.75%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-0.0357%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-59.58%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-59.58%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (38.48%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (38.48%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (76.61%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (76.61%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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