企業分析 Natural Alternatives International, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (3.5 $) は適正価格 (6.89 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.42%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-42.53%) はセクター平均 (12.13%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 37.14% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-8.42%) は部門平均 (ROE=12.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Natural Alternatives International, Inc. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10% | -3% | -2% |
| 90 日 | -17.8% | -4.6% | -12.1% |
| 1 年 | -42.5% | 12.1% | 6.4% |
NAII vs セクタ: Natural Alternatives International, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -54.65% 大幅に下回りました。
NAII vs 市場: Natural Alternatives International, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -48.9% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NAII は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NAII の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8179% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.5 $) は公正価格 (6.89 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.5 $) は公正価格より 96.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.51) はセクター全体のPER (25.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.51) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4563) はセクター全体の P/BV (5.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4563) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3312) は、セクター全体の損益指標 (2.99) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3312) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-19.3）は、セクター全体のEV/EBITDA（-59.86）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-19.3) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 70.21% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (70.21%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (106.88%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-8.42%) は、セクター全体の ROE (12.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-8.42%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.87%) は、セクター全体の ROA (6.11%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.87%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (11.73%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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