企業分析 MicroVision, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.27 $) は適正価格 (2.21 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 11.6% は 100% を下回っており、16.95% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6658%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-28.03%) はセクター平均 (-0.5301%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-86.47%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| MicroVision, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 19.4% | 1.8% | -1.6% |
| 90 日 | 60.7% | -1.4% | 7.4% |
| 1 年 | -28% | -0.5% | 26.7% |
MVIS vs セクタ: MicroVision, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -27.5% 大幅に下回りました。
MVIS vs 市場: MicroVision, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -54.71% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MVIS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MVIS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5391% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.27 $) は公正価格 (2.21 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.27 $) は公正価格より 74% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (76.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.88) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.88) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (64.47) は、セクター全体の P/S 指標 (8.3) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (64.47) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-5.36) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-5.36) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 120.41% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (120.41%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-86.47%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-86.47%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-63.9%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-63.9%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-55.68%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-55.68%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | Markham Drew G GC |
購入 | 0.88 | 17 550 | 20 000 |
| 04.06.2024 | Markham Drew G GC |
購入 | 1.14 | 212 325 | 186 250 |
| 04.06.2024 | Verma Anubhav CFO |
購入 | 1.14 | 228 000 | 200 000 |
| 01.12.2022 | BIDDISCOMBE SIMON Director |
購入 | 3.05 | 22 851 | 7 492 |
| 01.12.2022 | Carlile Robert Paul Director |
購入 | 3.05 | 22 851 | 7 492 |
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