企業分析 Micron Technology, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (17.19%) はセクター平均 (-0.5301%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (99.34 $) は公正評価 (6.28 $) よりも高いです
- 配当金 (0.4326%) はセクター平均 (0.6658%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 20.18% は、11.97% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.74%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 16:38 Micron to open memory design center in Atlanta
2.3. 市場の効率性
| Micron Technology, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.4% | 1.8% | 0.6% |
| 90 日 | -4.4% | -1.4% | 2.4% |
| 1 年 | 17.2% | -0.5% | 26.7% |
MU vs セクタ: Micron Technology, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 17.72% 上回りました。
MU vs 市場: Micron Technology, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.53% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MU は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MU の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3307% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (99.34 $) は公正価格 (6.28 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (99.34 $) は公正価格より 93.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (142.14) はセクター全体のPER (76.43) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (142.14) は市場全体のPER (49.04) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.45) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.45) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.4) は、セクター全体の損益指標 (8.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.4) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.27) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.27) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -14.22% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-14.22%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.74%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.74%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.16%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.16%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.75%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.75%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | ARNZEN APRIL S Officer |
購入 | 85.17 | 416 481 | 4 890 |
| 21.10.2024 | Bokan Michael W SVP, Worldwide Sales |
販売 | 109.03 | 1 090 300 | 10 000 |
| 19.10.2024 | ALLEN SCOTT R. CVP, Chief Accounting Officer |
購入 | 112.05 | 30 141 | 269 |
| 26.09.2024 | ARNZEN APRIL S EVP and Chief People Officer |
販売 | 113 | 552 570 | 4 890 |
| 21.05.2024 | MEHROTRA SANJAY CEO and President |
販売 | 127.66 | 893 620 | 7 000 |
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