企業分析 Matterport, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (66.84%) はセクター平均 (-26.62%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (4.42 $) は公正評価 (4.19 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6616%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.257% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-37.61%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Matterport, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.2% | -28.4% | 2.9% |
| 90 日 | 4.5% | -29.1% | 10.4% |
| 1 年 | 66.8% | -26.6% | 33.6% |
MTTR vs セクタ: Matterport, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 93.46% 上回りました。
MTTR vs 市場: Matterport, Inc. は過去 1 年間で市場を 33.19% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MTTR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MTTR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.29% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4.42 $) は公正価格 (4.19 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4.42 $) は公正価格より 5.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (74.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.68) はセクター全体の P/BV (9.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.68) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.62) は、セクター全体の損益指標 (8.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.62) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-4.23) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.23) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 104.42% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (104.42%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.23%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-37.61%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-37.61%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-34.49%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-34.49%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-39.94%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-39.94%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Zinn Matthew Chief Legal Officer |
購入 | 4.99 | 562 952 | 112 816 |
| 03.09.2024 | Fay James Daniel Chief Financial Officer |
販売 | 4.42 | 309 148 | 69 943 |
| 03.09.2024 | Presunka Peter Chief Accounting Officer |
販売 | 4.41 | 21 596 | 4 897 |
| 03.09.2024 | Tulsi Japjit Officer |
購入 | 4.53 | 404 479 | 89 289 |
| 03.09.2024 | Zinn Matthew Officer |
購入 | 4.53 | 401 652 | 88 665 |
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