企業分析 Matrix Service Company
1. 再開する
長所
- 価格 (13.04 $) は適正価格 (14.19 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-3.22%) はセクター平均 (-15.58%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.795%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 5.07% は、0.8442% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-14.45%) は部門平均 (ROE=29.17%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Matrix Service Company | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.7% | -12.1% | -2% |
| 90 日 | 3.1% | -22.1% | -12.1% |
| 1 年 | -3.2% | -15.6% | 6.4% |
MTRX vs セクタ: Matrix Service Company は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 12.36% 上回りました。
MTRX vs 市場: Matrix Service Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.59% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MTRX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MTRX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.062% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (13.04 $) は公正価格 (14.19 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (13.04 $) は公正価格よりわずかに 8.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (38.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.67) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.67) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3775) は、セクター全体の損益指標 (4.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3775) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-14.17) は、セクター全体の EV/EBITDA (21.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-14.17) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.86% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-4.86%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.1599%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-14.45%) は、セクター全体の ROE (29.17%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-14.45%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-5.86%) は、セクター全体の ROA (9.44%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-5.86%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-30.51%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-30.51%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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