企業分析 Maravai LifeSciences Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (8.16 $) は適正価格 (10.5 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 35.74% は 100% を下回っており、67.53% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5442%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-20.68%) はセクター平均 (-15.96%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-28.56%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | -16.8% | -1.8% |
| 90 日 | -36.2% | -20.8% | 3.8% |
| 1 年 | -20.7% | -16% | 28.8% |
MRVI vs セクタ: Maravai LifeSciences Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -4.73% わずかに下回りました。
MRVI vs 市場: Maravai LifeSciences Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -49.49% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MRVI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MRVI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3978% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.16 $) は公正価格 (10.5 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.16 $) は公正価格より 28.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.19) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.19) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.11) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.11) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.03) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.03) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20.45）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.15）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.45) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -46.75% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-46.75%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (123.79%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-28.56%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-28.56%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (30.72%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (30.72%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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