NASDAQ: MRNA - Moderna

半年間の収益性: -46.5%
セクタ: Healthcare

企業分析 Moderna

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1. 再開する

長所

  • 価格 (71.1 $) は適正価格 (93.02 $) よりも低いです
  • 昨年の株価収益率 (0.0704%) はセクター平均 (-29.77%) よりも高くなっています。

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5491%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 6.75% は、1.71% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-34.03%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです

類似企業

Amgen

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

2.3. 市場の効率性

Moderna Healthcare 索引
7 日 37.2% -16.4% 1.7%
90 日 -17.8% -46.1% 6.1%
1 年 0.1% -29.8% 33.5%

MRNA vs セクタ: Moderna は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 29.84% 上回りました。

MRNA vs 市場: Moderna は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.45% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、MRNA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: MRNA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0014% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 8.96
P/S: 5.5
さらに詳しいデータは、 MRNA

3.2. 収益

EPS -12.34
ROE -34.03%
ROA -25.58%
ROIC 131.22%
Ebitda margin -47.54%
さらに詳しいデータは、 MRNA

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (71.1 $) は公正価格 (93.02 $) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (71.1 $) は公正価格より 30.8% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (8.96) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (8.96) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.68) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.68) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.5) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.5) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-11.06）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.12）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-11.06) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 163.42% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (163.42%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-34.03%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-34.03%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-25.58%) は、セクター全体の ROA (0.3359%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-25.58%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (131.22%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (131.22%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (6.75%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 1.71% から 6.75% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -26.37%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.5491% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量 量
09.09.2024 Klinger Shannon Thyme
Chief Legal Officer		 販売 73.57 40 537 551
15.07.2024 Hoge Stephen
President		 販売 121.12 1 816 800 15 000
17.06.2024 Hoge Stephen
President		 販売 138.16 2 072 400 15 000
11.06.2024 AFEYAN NOUBAR
Director		 販売 148.34 30 088 100 202 832
10.06.2024 Klinger Shannon Thyme
Chief Legal Officer		 販売 148.09 766 810 5 178

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