企業分析 Marqeta, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (5.08 $) は適正価格 (5.77 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-10.25%) はセクター平均 (-42.84%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6617%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 1.06% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-17.93%) は部門平均 (ROE=17.09%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Marqeta, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5% | 4.5% | 0.9% |
| 90 日 | -7% | -36.8% | 8.5% |
| 1 年 | -10.2% | -42.8% | 34.4% |
MQ vs セクタ: Marqeta, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 32.6% 上回りました。
MQ vs 市場: Marqeta, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -44.6% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MQ は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MQ の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1971% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.08 $) は公正価格 (5.77 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (5.08 $) は公正価格よりわずかに 13.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (74.19) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.96) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.96) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.45) は、セクター全体の損益指標 (8.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.45) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-14.62) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.75) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-14.62) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 56.88% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (56.88%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.4%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-17.93%) は、セクター全体の ROE (17.09%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-17.93%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-14.03%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-14.03%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-31.08%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-31.08%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | Khalaf Simon Chief Executive Officer |
購入 | 5.04 | 1 221 470 | 242 356 |
| 01.09.2024 | Kern Randall F. See Remarks |
購入 | 5.04 | 439 206 | 87 144 |
| 01.09.2024 | Pollak Todd Chief Revenue Officer |
購入 | 5.04 | 496 208 | 98 454 |
| 01.09.2024 | Sumner Crystal See Remarks |
購入 | 5.04 | 323 457 | 64 178 |
| 01.09.2022 | Weissman Seth R See Remarks |
購入 | 7.21 | 33 930 | 4 706 |
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