企業分析 Momentus Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.5448 $) は適正価格 (17.03 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.8105%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-59.93%) はセクター平均 (-3.15%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 40.7% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2162.54%) は部門平均 (ROE=29.95%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Momentus Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 41.5% | -10.3% | 2.4% |
| 90 日 | 30.5% | -7.4% | 9.6% |
| 1 年 | -59.9% | -3.2% | 36% |
MNTS vs セクタ: Momentus Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -56.77% 大幅に下回りました。
MNTS vs 市場: Momentus Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -95.89% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MNTS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MNTS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.15% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.5448 $) は公正価格 (17.03 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.5448 $) は公正価格より 3025.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.64) はセクター全体のPER (30.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.64) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.75) はセクター全体の P/BV (11.83) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.75) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.8) は、セクター全体の損益指標 (4.64) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.8) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.174) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.18) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.174) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15.51% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-15.51%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (77.07%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2162.54%) は、セクター全体の ROE (29.95%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2162.54%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-333.77%) は、セクター全体の ROA (10.2%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-333.77%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (29.2%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (29.2%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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