企業分析 Merit Medical Systems, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (29.45%) はセクター平均 (-19.51%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (98.66 $) は公正評価 (32.8 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5468%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 35.91% は、24.39% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.85%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Merit Medical Systems, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.3% | -12.7% | -2.3% |
| 90 日 | -3.1% | -27.8% | 9.6% |
| 1 年 | 29.5% | -19.5% | 31.2% |
MMSI vs セクタ: Merit Medical Systems, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 48.96% 上回りました。
MMSI vs 市場: Merit Medical Systems, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.73% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MMSI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MMSI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5664% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (98.66 $) は公正価格 (32.8 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (98.66 $) は公正価格より 66.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (46.72) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (46.72) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.67) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.67) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.52) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.52) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（21.12）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.15）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (21.12) は市場全体のEV/EBITDA (28.27) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 326.4% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (326.4%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.85%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.85%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.06%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.06%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2024 | Wright Joseph CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
販売 | 75.68 | 1 892 000 | 25 000 |
| 07.03.2024 | Wright Joseph CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
購入 | 28.2 | 705 000 | 25 000 |
| 08.03.2023 | Ward Lynne Director |
販売 | 66.71 | 772 835 | 11 585 |
| 08.03.2023 | Ward Lynne Director |
購入 | 34.46 | 68 920 | 2 000 |
| 12.08.2022 | Parra Raul Jr. CFO AND TREASURER |
販売 | 62.73 | 146 976 | 2 343 |
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