企業分析 Melco Resorts & Entertainment Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (5.47 $) は適正価格 (7.8 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=25.4%) は部門平均 (ROE=-22.65%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3905%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-25.07%) はセクター平均 (-7.79%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 90.31% は、50.79% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Melco Resorts & Entertainment Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.9% | -8.2% | -2.4% |
| 90 日 | -20.8% | -12.6% | -12.5% |
| 1 年 | -25.1% | -7.8% | 8.9% |
MLCO vs セクタ: Melco Resorts & Entertainment Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -17.28% 大幅に下回りました。
MLCO vs 市場: Melco Resorts & Entertainment Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MLCO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MLCO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4821% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.47 $) は公正価格 (7.8 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (5.47 $) は公正価格より 42.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (110.6) はセクター全体のPER (40.71) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (110.6) は市場全体のPER (49.14) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-4.58) はセクター全体の P/BV (0.4687) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-4.58) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.02) は、セクター全体の損益指標 (3.86) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.02) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.01）は、セクター全体のEV/EBITDA（2.88）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.01) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15.49% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-15.49%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (155.39%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.4%) は、セクター全体の ROE (-22.65%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (25.4%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.92%) は、セクター全体の ROA (4.46%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.92%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-7.56%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-7.56%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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