NASDAQ: MGRX - Mangoceuticals, Inc.

半年間の収益性: -26.95%
セクタ: Healthcare

企業分析 Mangoceuticals, Inc.

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1. 再開する

長所

  • 価格 (0.25 $) は適正価格 (3.46 $) よりも低いです

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5499%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-70.57%) はセクター平均 (-47.93%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 12.25% は、0% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-1189.08%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです

類似企業

Amgen

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Mangoceuticals, Inc. Healthcare 索引
7 日 -5.4% -0.9% 0.5%
90 日 -52.1% -34.8% 12.6%
1 年 -70.6% -47.9% 37.3%

MGRX vs セクタ: Mangoceuticals, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -22.64% 大幅に下回りました。

MGRX vs 市場: Mangoceuticals, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -107.84% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、MGRX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: MGRX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.36% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS -0.4301
ROE -1189.08%
ROA -876.71%
ROIC 0%
Ebitda margin -1256.88%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (0.25 $) は公正価格 (3.46 $) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.25 $) は公正価格より 1284% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.31) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.32) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.32) は市場全体の P/BV (3.18) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (8.81) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.81) は市場全体の損益指標 (10.18) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(-0.6349)は、セクター全体のEV/EBITDA(-22.31)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.6349) は市場全体のEV/EBITDA (18.29) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1189.08%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-1189.08%) は市場全体の ROE (10.9%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-876.71%) は、セクター全体の ROA (0.3359%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-876.71%) は市場全体の ROA (6.48%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (12.25%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 12.25% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -1.4%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.5499% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Mangoceuticals, Inc.

9.3. コメント