企業分析 Medallion Financial Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (8.75 $) は適正価格 (13.53 $) よりも低いです
- 配当金 (4.86%) はセクター平均 (1.75%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (11.18%) はセクター平均 (-48.5%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 9.41% は 100% を下回っており、14.55% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.06%) は部門平均 (ROE=6.48%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Medallion Financial Corp. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.4% | -2% | -2% |
| 90 日 | -8.7% | -11.6% | -12.1% |
| 1 年 | 11.2% | -48.5% | 6.4% |
MFIN vs セクタ: Medallion Financial Corp. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 59.68% 上回りました。
MFIN vs 市場: Medallion Financial Corp. は過去 1 年間で市場を 4.81% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MFIN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MFIN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.215% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.75 $) は公正価格 (13.53 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.75 $) は公正価格より 54.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.14) はセクター全体のPER (21.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.14) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5533) はセクター全体の P/BV (0.4704) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5533) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8684) は、セクター全体の損益指標 (4.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8684) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.36) は、セクター全体の EV/EBITDA (15.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.36) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -60.95% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-60.95%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-30.03%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.06%) は、セクター全体の ROE (6.48%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.06%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.13%) は、セクター全体の ROA (5.97%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.13%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
