企業分析 Mesoblast Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (734.45%) はセクター平均 (-48.76%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (9.93 $) は公正評価 (5.86 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5526%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 17.48% は、8.58% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-18.31%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mesoblast Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4% | 3.1% | 0.4% |
| 90 日 | 34.6% | -35.4% | 13.7% |
| 1 年 | 734.5% | -48.8% | 36.2% |
MESO vs セクタ: Mesoblast Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 783.22% 上回りました。
MESO vs 市場: Mesoblast Limited は過去 1 年間で市場を 698.23% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MESO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MESO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 14.12% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (9.93 $) は公正価格 (5.86 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (9.93 $) は公正価格より 41% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.11) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.11) は市場全体のPER (48.3) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (12.02) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (12.02) は市場全体の P/BV (3.18) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (978.13) は、セクター全体の P/S 指標 (33.76) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (978.13) は市場全体の損益指標 (10.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-113.22) は、セクター全体の EV/EBITDA (-22.31) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-113.22) は市場全体のEV/EBITDA (18.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.4542% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (7.41%) は、5 年間の平均リターン (-0.4542%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (7.41%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-18.31%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-18.31%) は市場全体の ROE (10.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-13.14%) は、セクター全体の ROA (0.3359%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-13.14%) は市場全体の ROA (6.48%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-12.89%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-12.89%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
