企業分析 MercadoLibre, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (8.11%) はセクター平均 (-46.66%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 25.87% は 100% を下回っており、32.82% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=32.14%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも高い
短所
- 価格 (1320 $) は公正評価 (315.93 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3953%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| MercadoLibre, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -32.7% | 0% | 1.4% |
| 90 日 | -24.3% | 7.2% | 7.2% |
| 1 年 | 8.1% | -46.7% | 33% |
MELI vs セクタ: MercadoLibre, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 54.76% 上回りました。
MELI vs 市場: MercadoLibre, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MELI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MELI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1559% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1320 $) は公正価格 (315.93 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1320 $) は公正価格より 76.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (82.12) はセクター全体のPER (40.54) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (82.12) は市場全体のPER (48.05) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (26.39) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (26.39) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.6) は、セクター全体の P/S 指標 (3.79) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.6) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（37.64）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.81）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（37.64）は市場全体のEV/EBITDA（19.1）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -134.77% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-134.77%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (8.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (32.14%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (32.14%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.59%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.59%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.36%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.36%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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