企業分析 MongoDB, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (283.7 $) は適正価格 (381.44 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6716%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-34.59%) はセクター平均 (-6.1%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 42.78% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-19.53%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| MongoDB, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -11.6% | -6.5% | -1.3% |
| 90 日 | -6.2% | -7.4% | 9.3% |
| 1 年 | -34.6% | -6.1% | 31.8% |
MDB vs セクタ: MongoDB, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -28.49% 大幅に下回りました。
MDB vs 市場: MongoDB, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -66.44% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MDB は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MDB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6652% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (283.7 $) は公正価格 (381.44 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (283.7 $) は公正価格より 34.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (75.17) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (28) はセクター全体の P/BV (9.37) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (28) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (17.79) は、セクター全体の P/S 指標 (8.22) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (17.79) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-248.17) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.44) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-248.17) は市場全体のEV/EBITDA (28.27) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 15.68% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-48.87%) は、5 年間の平均リターン (15.68%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-48.87%) は、セクターの収益 (3.02%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-19.53%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-19.53%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-6.47%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-6.47%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-15.98%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-15.98%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 42.23% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | Gordon Michael Lawrence Officer |
購入 | 267.85 | 1 339 250 | 5 000 |
| 15.10.2024 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
販売 | 287.82 | 398 631 | 1 385 |
| 10.10.2024 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
販売 | 272.97 | 272 970 | 1 000 |
| 03.10.2024 | CEDRIC PECH Officer |
購入 | 252.85 | 251 080 | 993 |
| 17.09.2024 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
販売 | 292.43 | 403 553 | 1 380 |
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