企業分析 Monarch Casino & Resort, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.64%) はセクター平均 (0.3905%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (30.87%) はセクター平均 (-22.1%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.9266% は 100% を下回っており、3.27% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.07%) は部門平均 (ROE=-22.65%) よりも高い
短所
- 価格 (90.59 $) は公正評価 (75.41 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Monarch Casino & Resort, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.9% | -4.1% | -5% |
| 90 日 | 8.2% | -27.5% | -13.2% |
| 1 年 | 30.9% | -22.1% | 6.4% |
MCRI vs セクタ: Monarch Casino & Resort, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 52.97% 上回りました。
MCRI vs 市場: Monarch Casino & Resort, Inc. は過去 1 年間で市場を 24.51% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MCRI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MCRI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5936% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (90.59 $) は公正価格 (75.41 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (90.59 $) は公正価格より 16.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.81) はセクター全体のPER (40.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.81) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.62) はセクター全体の P/BV (0.4687) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.62) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.85) は、セクター全体の損益指標 (3.86) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.85) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.1）は、セクター全体のEV/EBITDA（2.88）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.1) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 58.38% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (58.38%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (155.39%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.07%) は、セクター全体の ROE (-22.65%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.07%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.94%) は、セクター全体の ROA (4.46%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.94%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.66%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.66%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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