企業分析 LSI Industries Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.32%) はセクター平均 (0.6669%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (58.39%) はセクター平均 (-33.27%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (18.26 $) は公正評価 (11.34 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 20.65% は、19.66% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.08%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| LSI Industries Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 14.8% | 0.2% | 2% |
| 90 日 | 32.5% | -34.4% | 5.5% |
| 1 年 | 58.4% | -33.3% | 26% |
LYTS vs セクタ: LSI Industries Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 91.67% 上回りました。
LYTS vs 市場: LSI Industries Inc. は過去 1 年間で市場を 32.44% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LYTS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LYTS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.12% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (18.26 $) は公正価格 (11.34 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (18.26 $) は公正価格より 37.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.66) はセクター全体のPER (76.39) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.66) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.16) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.16) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9392) は、セクター全体の損益指標 (8.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9392) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.25) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.82) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.25) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 32.08% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (32.08%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.08%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.08%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.75%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.75%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.82%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.82%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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