企業分析 Lavoro Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (3.96 $) は適正価格 (14.35 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.38%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-44.03%) はセクター平均 (-17.49%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 22.13% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-51.12%) は部門平均 (ROE=27.64%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lavoro Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.1% | -1.8% | -2.2% |
| 90 日 | 27% | -24.5% | 4.4% |
| 1 年 | -44% | -17.5% | 27.6% |
LVRO vs セクタ: Lavoro Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -26.53% 大幅に下回りました。
LVRO vs 市場: Lavoro Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -71.67% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LVRO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LVRO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8466% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.96 $) は公正価格 (14.35 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.96 $) は公正価格より 262.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (85.61) はセクター全体のPER (8.32) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (85.61) は市場全体のPER (49.05) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.33) はセクター全体の P/BV (2.31) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.33) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3373) は、セクター全体の損益指標 (1.09) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3373) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.97）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.04）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.97) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 120.29% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (120.29%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-51.12%) は、セクター全体の ROE (27.64%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-51.12%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-9.61%) は、セクター全体の ROA (16.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-9.61%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (44%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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