企業分析 LiveOne, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.6821 $) は適正価格 (1.4 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 13.39% は 100% を下回っており、29.54% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-62.93%) はセクター平均 (-7.66%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-74787.5%) は部門平均 (ROE=-2.59%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| LiveOne, Inc. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.6% | -8.5% | 0.2% |
| 90 日 | -33.1% | -17.4% | -10.2% |
| 1 年 | -62.9% | -7.7% | 9.1% |
LVO vs セクタ: LiveOne, Inc. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -55.27% 大幅に下回りました。
LVO vs 市場: LiveOne, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -72.02% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LVO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LVO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.21% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.6821 $) は公正価格 (1.4 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.6821 $) は公正価格より 105.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (55.51) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (26.06) はセクター全体の P/BV (2.16) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (26.06) は市場全体の P/BV (3.42) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.44) は、セクター全体の損益指標 (4.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.44) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-46.35) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.75) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-46.35) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.85% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-13.85%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3440%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-74787.5%) は、セクター全体の ROE (-2.59%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-74787.5%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-18.44%) は、セクター全体の ROA (-1.03%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-18.44%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (3.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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