企業分析 Lululemon Athletica
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=42.01%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも高い
短所
- 価格 (395.47 $) は公正評価 (168.87 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3931%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-17.6%) はセクター平均 (-2.68%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 19.79% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lululemon Athletica | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -6.4% | 2.6% |
| 90 日 | 37.9% | -9.3% | 7.6% |
| 1 年 | -17.6% | -2.7% | 28.9% |
LULU vs セクタ: Lululemon Athletica は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -14.92% 大幅に下回りました。
LULU vs 市場: Lululemon Athletica は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -46.51% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LULU は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LULU の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3385% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (395.47 $) は公正価格 (168.87 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (395.47 $) は公正価格より 57.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (39.46) はセクター全体のPER (40.63) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (39.46) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (14.45) はセクター全体の P/BV (0.4359) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (14.45) は市場全体の P/BV (3.18) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.36) は、セクター全体の P/S 指標 (3.8) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.36) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（23.32）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.89）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (23.32) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 28.02% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (28.02%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (125.49%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (42.01%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (42.01%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (24.41%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (24.41%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (27.95%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (27.95%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 6.84% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2024 | NEUBURGER NICOLE Chief Brand Officer |
販売 | 387.11 | 782 736 | 2 022 |
| 26.12.2024 | NEUBURGER NICOLE Chief Brand Officer |
購入 | 289.64 | 585 652 | 2 022 |
| 26.12.2024 | NICOLE NEUBURGER Officer |
購入 | 387.11 | 782 736 | 2 022 |
| 09.12.2024 | CELESTE BURGOYNE Officer |
購入 | 405.88 | 9 160 710 | 22 570 |
| 09.12.2024 | MEGHAN FRANK Officer |
購入 | 415.77 | 906 794 | 2 181 |
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