企業分析 The Liberty SiriusXM Group
1. 再開する
長所
- 価格 (22.03 $) は適正価格 (25.95 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=8.16%) は部門平均 (ROE=-4.78%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.42%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-23.01%) はセクター平均 (20.44%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 37.25% は、29.44% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Liberty SiriusXM Group | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 2.5% | -6.5% |
| 90 日 | 0% | 6.1% | -12.6% |
| 1 年 | -23% | 20.4% | 3.4% |
LSXMA vs セクタ: The Liberty SiriusXM Group は、過去 1 年間で「Telecom」セクターのパフォーマンスを -43.45% 大幅に下回りました。
LSXMA vs 市場: The Liberty SiriusXM Group は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -26.41% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LSXMA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LSXMA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4424% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (22.03 $) は公正価格 (25.95 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (22.03 $) は公正価格よりわずかに 17.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.21) はセクター全体のPER (21.2) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.21) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7672) はセクター全体の P/BV (-47.11) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7672) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.13) は、セクター全体の損益指標 (4.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.13) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.49) は、セクター全体の EV/EBITDA (481.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.49) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -43.06% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-43.06%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (137.46%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.16%) は、セクター全体の ROE (-4.78%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.16%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.77%) は、セクター全体の ROA (6.53%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.77%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.85%) は、セクター全体の ROIC (10.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.85%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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