企業分析 Lattice Semiconductor Corporation
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 1.94% は 100% を下回っており、28.22% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=37.44%) は部門平均 (ROE=16.87%) よりも高い
短所
- 価格 (62.76 $) は公正評価 (30.47 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6739%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-21.19%) はセクター平均 (-7.7%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lattice Semiconductor Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.7% | -6.3% | -2% |
| 90 日 | 3.1% | -14.8% | -12.1% |
| 1 年 | -21.2% | -7.7% | 6.4% |
LSCC vs セクタ: Lattice Semiconductor Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -13.48% 大幅に下回りました。
LSCC vs 市場: Lattice Semiconductor Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.55% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LSCC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LSCC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4074% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (62.76 $) は公正価格 (30.47 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (62.76 $) は公正価格より 51.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (37.86) はセクター全体のPER (76) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (37.86) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (14.17) はセクター全体の P/BV (9.33) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (14.17) は市場全体の P/BV (3.38) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (13.3) は、セクター全体の P/S 指標 (8.41) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (13.3) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (37.97) は、セクター全体の EV/EBITDA (94.01) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（37.97）は市場全体のEV/EBITDA（15.44）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 89.31% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (89.31%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-6.41%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (37.44%) は、セクター全体の ROE (16.87%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (37.44%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (30.81%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (30.81%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (19.47%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (19.47%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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