企業分析 Lattice Semiconductor Corporation
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 1.94% は 100% を下回っており、28.22% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=37.44%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも高い
短所
- 価格 (55.35 $) は公正評価 (30.47 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6658%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-8.43%) はセクター平均 (-0.5301%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lattice Semiconductor Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | 1.8% | -0.6% |
| 90 日 | 5.4% | -1.4% | 9.1% |
| 1 年 | -8.4% | -0.5% | 30.2% |
LSCC vs セクタ: Lattice Semiconductor Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -7.9% 大幅に下回りました。
LSCC vs 市場: Lattice Semiconductor Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -38.66% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LSCC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LSCC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1621% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (55.35 $) は公正価格 (30.47 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (55.35 $) は公正価格より 45% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (37.86) はセクター全体のPER (76.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (37.86) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (14.17) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (14.17) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (13.3) は、セクター全体の P/S 指標 (8.3) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (13.3) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (37.97) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（37.97）は市場全体のEV/EBITDA（28.32）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 89.31% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (89.31%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (37.44%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (37.44%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (30.81%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (30.81%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (19.47%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (19.47%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Stevens Tonya Interim CFO |
販売 | 56.5 | 255 719 | 4 526 |
| 21.11.2024 | Feanny Tracy Ann SVP, General Counsel |
販売 | 50.86 | 74 968 | 1 474 |
| 20.08.2024 | SHERRI R LUTHER Officer |
購入 | 48.89 | 1 008 700 | 20 632 |
| 08.05.2024 | LEDERER JAMES P Director |
購入 | 70.09 | 157 422 | 2 246 |
| 08.05.2024 | RICHARDSON DAVID JEFFREY Director |
購入 | 70.09 | 157 422 | 2 246 |
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