企業分析 Lesaka Technologies, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (7.75%) はセクター平均 (-10.57%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (5.01 $) は公正評価 (4.55 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6866%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 29.85% は、12.63% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-6.78%) は部門平均 (ROE=16.71%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lesaka Technologies, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | 5.5% | -0.7% |
| 90 日 | -13.9% | -16.9% | -13.3% |
| 1 年 | 7.7% | -10.6% | 5.7% |
LSAK vs セクタ: Lesaka Technologies, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 18.31% 上回りました。
LSAK vs 市場: Lesaka Technologies, Inc. は過去 1 年間で市場を 2.09% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LSAK は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LSAK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.149% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5.01 $) は公正価格 (4.55 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5.01 $) は公正価格より 9.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (208.12) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (92.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.16) はセクター全体の P/BV (9.33) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.16) は市場全体の P/BV (5.02) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5246) は、セクター全体の損益指標 (8.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5246) は市場全体の損益指標 (10.27) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.54) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.08) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.54) は市場全体のEV/EBITDA (19.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -14.85% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-14.85%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-27.44%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-6.78%) は、セクター全体の ROE (16.71%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-6.78%) は市場全体の ROE (3.02%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.17%) は、セクター全体の ROA (9.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.17%) は市場全体の ROA (6.18%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも低いです。
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