企業分析 Logan Ridge Finance Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.48%) はセクター平均 (1.74%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (21.14%) はセクター平均 (-46.28%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 50.9% は 100% を下回っており、62.02% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (25 $) は公正評価 (24.41 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.78%) は部門平均 (ROE=5.49%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Logan Ridge Finance Corporation | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.8% | 2.5% | 0.7% |
| 90 日 | 12% | -34.1% | 7.3% |
| 1 年 | 21.1% | -46.3% | 33.6% |
LRFC vs セクタ: Logan Ridge Finance Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 67.41% 上回りました。
LRFC vs 市場: Logan Ridge Finance Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -12.43% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LRFC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LRFC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4065% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (25 $) は公正価格 (24.41 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (25 $) は公正価格より 2.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (38.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7011) はセクター全体の P/BV (0.6876) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7011) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (16.52) は、セクター全体の P/S 指標 (4.98) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (16.52) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (27.39) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.79) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（27.39）は市場全体のEV/EBITDA（18.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.2% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.2%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.78%) は、セクター全体の ROE (5.49%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.78%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.24%) は、セクター全体の ROA (5.54%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.24%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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