企業分析 Open Lending Corporation
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=10.74%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
短所
- 価格 (5.17 $) は公正評価 (1.61 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.18%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-30.83%) はセクター平均 (-26.38%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 38.51% は、4.17% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Open Lending Corporation | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.4% | 0.4% | -1.6% |
| 90 日 | -3.6% | -32.9% | 3.6% |
| 1 年 | -30.8% | -26.4% | 25.2% |
LPRO vs セクタ: Open Lending Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -4.45% わずかに下回りました。
LPRO vs 市場: Open Lending Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -56.02% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LPRO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LPRO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5929% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5.17 $) は公正価格 (1.61 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5.17 $) は公正価格より 68.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (46.12) はセクター全体のPER (38.91) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (46.12) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.95) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.95) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.67) は、セクター全体の P/S 指標 (4.98) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.67) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (30.39) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（30.39）は市場全体のEV/EBITDA（28.32）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -24.52% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-24.52%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.74%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.74%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.9%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.9%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (57.55%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (57.55%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | Jehl Charles D See Remarks |
購入 | 5.8 | 636 898 | 109 810 |
| 19.10.2024 | Lackey Sarah Chief Technology Officer |
購入 | 5.8 | 53 076 | 9 151 |
| 19.10.2024 | Stark Matthew See Remarks |
購入 | 5.8 | 106 152 | 18 302 |
| 05.08.2024 | Jehl Charles D See Remarks |
購入 | 5.51 | 6 215 | 1 128 |
| 05.08.2024 | Lackey Sarah Chief Technology Officer |
購入 | 5.51 | 1 670 | 303 |
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