企業分析 Landec Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (8.76 $) は適正価格 (9.5 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-34.94%) はセクター平均 (-49.77%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.4%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 29% は、7.89% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-34.88%) は部門平均 (ROE=11.88%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Landec Corporation | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.4% | 0.6% | 0.5% |
| 90 日 | -14.4% | -44% | 12.6% |
| 1 年 | -34.9% | -49.8% | 37.3% |
LNDC vs セクタ: Landec Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 14.83% 上回りました。
LNDC vs 市場: Landec Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -72.22% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LNDC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LNDC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.672% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.76 $) は公正価格 (9.5 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (8.76 $) は公正価格よりわずかに 8.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (25.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.31) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.77) はセクター全体の P/BV (5.75) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.77) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.43) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.43) は市場全体の損益指標 (10.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-18.62）は、セクター全体のEV/EBITDA（-58.09）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-18.62) は市場全体のEV/EBITDA (18.29) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2487.15% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-2487.15%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.73%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-34.88%) は、セクター全体の ROE (11.88%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-34.88%) は市場全体の ROE (10.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.68%) は、セクター全体の ROA (6.07%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.68%) は市場全体の ROA (6.48%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-13.42%) は、セクター全体の ROIC (11.73%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-13.42%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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