企業分析 LKQ Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (43.5 $) は適正価格 (46.89 $) よりも低いです
- 配当金 (2.68%) はセクター平均 (0.3953%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (0.092%) はセクター平均 (-46.66%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 29.68% は 100% を下回っており、37.84% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.18%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| LKQ Corporation | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 14.1% | 0% | -1.8% |
| 90 日 | 10.4% | 7.2% | 6.3% |
| 1 年 | 0.1% | -46.7% | 34.5% |
LKQ vs セクタ: LKQ Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 46.75% 上回りました。
LKQ vs 市場: LKQ Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.44% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LKQ は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LKQ の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0018% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (43.5 $) は公正価格 (46.89 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (43.5 $) は公正価格よりわずかに 7.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.7) はセクター全体のPER (40.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.7) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.07) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.07) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9249) は、セクター全体の損益指標 (3.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9249) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.18) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.81) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.18) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 14.58% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (14.58%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (8.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.18%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.18%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.21%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.21%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.57%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.57%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | Zarcone Dominick P President and CEO |
販売 | 51.97 | 10 394 000 | 200 000 |
| 16.02.2023 | ValueAct Holdings, L.P. Director |
販売 | 57.55 | 12 944 800 | 224 931 |
| 15.02.2023 | ValueAct Holdings, L.P. Director |
販売 | 57.66 | 22 854 300 | 396 363 |
| 14.02.2023 | ValueAct Holdings, L.P. Director |
販売 | 57.38 | 18 053 800 | 314 636 |
| 10.05.2022 | Hanser Robert M. Director |
販売 | 49.72 | 34 903 | 702 |
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