Lumentum Holdings (LITE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Lumentum Holdings

1. 再開する

長所

過去1年間のアクションの収益性（422.88％）は、セクターの平均（-38.58％）よりも高くなっています。
会社の現在の効率（ROE = {ROE}％）は、セクターの平均（ROE = {ROE_SECTOR}％）よりも高いです

短所

公正評価（3.03 {通貨}）上の価格（{価格} {curren}）
配当（0％）セクターの平均（{div_yld_sector}％）未満。
現在の債務レベル61.82％は5年間で増加しました。

同様の会社

Allot Ltd.

Allegro MicroSystems, Inc.

Nuance Communications, Inc.

Affirm Holdings, Inc.

2. プロモーション価格と効率

2.1. プロモーション価格

2.3. 市場の効率

	Lumentum Holdings	Technology	索引
7 日	-6.4%	-25.6%	-2.3%
90 日	32.7%	-46%	0.9%
1 年	422.9%	-38.6%	16.4%

LITE vs セクタ: Lumentum Holdingsпревзош行き越し "Technology" "461.46％запослед出シャかと。

LITE vs 市場: {Title}は、過去1年間で406.51％で市場を上回りました。

安定した価格: LITEнすぐδ§レスзする後太з愛虚偽отклонениявпределах+/- 5％≥1。

長期間隔: {コード}過去1年間で{ボラティリティ}％の毎週のボラティリティ。

3. レポートの再開

3.1. 一般的な

P/E: 911.49

P/S: 14.35

より多くのデータ LITE

3.2. 収益

EPS	0.37
ROE	2.28%
ROA	0.61%
ROIC	6.7%
Ebitda margin	6.49%

より多くのデータ LITE

5. 基本的な分析

5.1. プロモーション価格と価格予測

公正価格は、中央銀行の借り換え率と1株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます

上記の公正価格: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、FAIR（{FAIR_PRICE} {通貨}）よりも高くなっています。

価格は高くなっています: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、{Undersimation_price}％よりも高くなっています。

5.2. P/E

P/E vs セクタ: P/E Companyインジケーター（911.49）は、セクター全体（-178.71）よりも高くなっています。

P/E vs 市場: P/E Companyインジケーター（911.49）は、市場全体（-104.3）よりも高いです。

5.2.1 P/E 同様の会社

5.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、セクター全体（8.57）よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、市場全体（72.17）よりも低いです。

5.3.1 P/BV 同様の会社

5.5. P/S

P/S vs セクタ: P/S Companyインジケーター（{P_S}）は、セクター全体（11.65）よりも高くなっています。

P/S vs 市場: P/S Companyインジケーター（14.35）は、市場全体（114）よりも低いです。

5.5.1 P/S 同様の会社

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、セクター全体（{EV_EBITDA_SECTOR}）よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 会社のEV/EBITDAインジケーター（81.5）は、市場全体（-78.04）よりも高いです。

6. 収益性

6.1. まだ収入

6.2. 行動への収入 - EPS

6.3. 過去の収益性 Net Income

収益性の傾向: マイナスと過去5年間で-18.7％に落ちてきました。

収益性の加速: 昨年の収益性（0％）は、5年間の平均収益性（{schare_net_income_5_per_year}％を超えています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益性（0％）は、セクター（-11.43％）の収益性を上回ります。

6.4. ROE

ROE vs セクタ: 会社のROE（{ROE}％）は、セクター全体（-88.8％）よりも高いです。

ROE vs 市場: 会社のROE（{Roe}％）は、市場全体（-6.22％）よりも高いです。

6.6. ROA

ROA vs セクタ: 会社のROA（{ROA}％）は、セクター全体（111.02％）よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社のROA（{ROA}％）は、市場全体（38.45％）よりも低いです。

6.6. ROIC

ROIC vs セクタ: ROIC Company（{ROIC}％）は、セクター全体（{ROIC_SECTOR}％）よりも低いです。

ROIC vs 市場: ROIC Company（{ROIC}％）は、市場全体（9.79％）よりも低いです。

7. ファイナンス

7.1. 資産と義務

債務レベル: （{dext_equity}％）資産との関係は非常に低い。

借金の増加: 5年以上にわたって、（debert_equity_5}％に{def_equity}％に債務が増加しました。

過剰な負債: 債務は純利益、10070.27％の割合を犠牲にして補償されません。

7.2. 利益の成長と株価

8. 配当

8.1. 配当の収益性と市場

低い神の収益性: 会社の配当利回り{div_yild}％ '{div_yld_sector}％の平均を下回る。

8.2. 安定性と支払いの増加

配当の安定性ではありません: 会社の配当利回り{div_yild}％は、過去7年間で着実に支払われていません。DSI= 0。

配当の弱い成長: 会社の配当収入{div_yild}％は弱く、または過去5年間で成長しません。 {divden_value_share}のみの成長年。

8.3. 支払いの割合

コーティング配当: 収入からの現在の支払い（0％）は快適なレベルではありません。

9. インサイダートランザクション

9.1. インサイダートレード

インサイダーの販売過去3か月間、4900.67％でのインサイダーのより多くの購入。

9.2. 最新のトランザクション

取引の日付	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
19.11.2025	Fletcher Pamela Director	販売	273.53	93 575	3 421
19.11.2025	Wupen Yuen PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS	販売	258.96	21 287	822
18.11.2025	Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL	販売	246	4 182	170
18.11.2025	Wupen Yuen PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS	販売	246	20 197	821
18.11.2025	JAE KIM Officer	購入	246	4 182	170

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