企業分析 Lincoln Educational Services Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (10.82 $) は適正価格 (20.63 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (54.83%) はセクター平均 (-0.8666%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.59%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3928%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 33.83% は、17.47% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lincoln Educational Services Corporation | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.7% | -1.9% | 2.4% |
| 90 日 | 33% | -6.3% | 9.6% |
| 1 年 | 54.8% | -0.9% | 36% |
LINC vs セクタ: Lincoln Educational Services Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 55.7% 上回りました。
LINC vs 市場: Lincoln Educational Services Corporation は過去 1 年間で市場を 18.87% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LINC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LINC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.05% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (10.82 $) は公正価格 (20.63 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (10.82 $) は公正価格より 90.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.6) はセクター全体のPER (40.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.6) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.81) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.81) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7973) は、セクター全体の損益指標 (3.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7973) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（25.49）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.87）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (25.49) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.39% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.39%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (125.49%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.59%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.59%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.53%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.53%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.02%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.02%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
