企業分析 Lilium N.V.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.052 $) は適正価格 (0.5579 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.795%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-94.58%) はセクター平均 (-12.43%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 3.54% は、0.1028% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1027.66%) は部門平均 (ROE=29.17%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lilium N.V. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -22.3% | -11.7% | -2.7% |
| 90 日 | -62.3% | -19.2% | -9.7% |
| 1 年 | -94.6% | -12.4% | 6.6% |
LILM vs セクタ: Lilium N.V. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -82.16% 大幅に下回りました。
LILM vs 市場: Lilium N.V. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -101.17% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LILM は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LILM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.82% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.052 $) は公正価格 (0.5579 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.052 $) は公正価格より 972.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (38.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (16.22) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (16.22) は市場全体の P/BV (3.38) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (15020) は、セクター全体の P/S 指標 (4.89) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (15020) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-2.05) は、セクター全体の EV/EBITDA (21.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.05) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.46% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.46%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.1599%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1027.66%) は、セクター全体の ROE (29.17%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1027.66%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-120.64%) は、セクター全体の ROA (9.44%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-120.64%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-156.31%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-156.31%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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