企業分析 Liberty Latin America Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (6.8 $) は適正価格 (7.26 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.37%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (10.57%) はセクター平均 (10.78%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 63.81% は、56.02% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-45.55%) は部門平均 (ROE=-4.78%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Liberty Latin America Ltd. | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.7% | -8.5% | -5.3% |
| 90 日 | -3.7% | -6.1% | -3.5% |
| 1 年 | 10.6% | 10.8% | 15.9% |
LILA vs セクタ: Liberty Latin America Ltd. は、過去 1 年間で「Telecom」セクターのパフォーマンスを -0.2095% わずかに下回りました。
LILA vs 市場: Liberty Latin America Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -5.35% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LILA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LILA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2033% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6.8 $) は公正価格 (7.26 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (6.8 $) は公正価格よりわずかに 6.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.61) はセクター全体のPER (21.2) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.61) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7584) はセクター全体の P/BV (-47.11) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7584) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2767) は、セクター全体の損益指標 (4.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2767) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.74) は、セクター全体の EV/EBITDA (481.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.74) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.76% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.76%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (137.46%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-45.55%) は、セクター全体の ROE (-4.78%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-45.55%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.98%) は、セクター全体の ROA (6.53%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.98%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-1.18%) は、セクター全体の ROIC (10.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-1.18%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | PADDICK BRENDAN J Director |
購入 | 6.71 | 211 459 | 31 514 |
| 03.12.2024 | PADDICK BRENDAN J Director |
購入 | 6.91 | 198 504 | 28 727 |
| 24.06.2024 | PADDICK BRENDAN J Director |
購入 | 9.1 | 1 365 000 | 150 000 |
| 21.06.2024 | PADDICK BRENDAN J Director |
購入 | 8.85 | 2 212 500 | 250 000 |
| 28.03.2024 | MALONE JOHN C 10% Owner |
購入 | 6.99 | 747 231 | 106 900 |
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