企業分析 AEye, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.57 $) は適正価格 (12.65 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-10.92%) はセクター平均 (-20.92%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 31.8% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-300.2%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| AEye, Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 85.5% | 0.5% | -0.6% |
| 90 日 | 80.5% | 0.1% | 9.1% |
| 1 年 | -10.9% | -20.9% | 30.2% |
LIDR vs セクタ: AEye, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 10% 上回りました。
LIDR vs 市場: AEye, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -41.15% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも LIDR の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: LIDR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2099% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.57 $) は公正価格 (12.65 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.57 $) は公正価格より 705.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0135) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0135) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2667) は、セクター全体の損益指標 (17.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2667) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-0.0096）は、セクター全体のEV/EBITDA（-10000）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.0096) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 42.23% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (42.23%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-300.2%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-300.2%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-160.4%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-160.4%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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