企業分析 LHC Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-22.93%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (163.17 $) は公正評価 (12.65 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5448%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 29.1% は、13.16% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.52%) は部門平均 (ROE=9.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| LHC Group, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -20% | 0.2% |
| 90 日 | 0% | -23.9% | -10.2% |
| 1 年 | 0% | -22.9% | 9.1% |
LHCG vs セクタ: LHC Group, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 22.93% 上回りました。
LHCG vs 市場: LHC Group, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.09% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LHCG は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LHCG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (163.17 $) は公正価格 (12.65 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (163.17 $) は公正価格より 92.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (124.33) はセクター全体のPER (57.21) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (124.33) は市場全体のPER (48.7) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.91) はセクター全体の P/BV (4.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.91) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.17) は、セクター全体の損益指標 (33.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.17) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（30.9）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.68）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（30.9）は市場全体のEV/EBITDA（25.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.85% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-12.85%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (156.84%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.52%) は、セクター全体の ROE (9.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.52%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.38%) は、セクター全体の ROA (0.2896%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.38%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.2%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.2%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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