企業分析 LifeStance Health Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (7.27 $) は適正価格 (8.24 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (16.13%) はセクター平均 (-33.16%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5496%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 14.76% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-13.04%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| LifeStance Health Group, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.6% | 1% | 1.2% |
| 90 日 | 26.4% | -48.3% | 7.8% |
| 1 年 | 16.1% | -33.2% | 34.2% |
LFST vs セクタ: LifeStance Health Group, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 49.29% 上回りました。
LFST vs 市場: LifeStance Health Group, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.11% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LFST は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LFST の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3103% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (7.27 $) は公正価格 (8.24 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (7.27 $) は公正価格よりわずかに 13.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.01) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.01) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.73) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.73) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-30.95) は、セクター全体の EV/EBITDA (-22.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-30.95) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -640.87% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-640.87%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-13.04%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-13.04%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.34%) は、セクター全体の ROA (0.3359%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.34%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-21.54%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-21.54%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Miller Lisa K Officer |
購入 | 7.45 | 78 523 | 10 540 |
| 12.03.2024 | Pantaleoni Pablo Chief Digital Officer |
販売 | 6.76 | 292 735 | 43 304 |
| 03.01.2024 | Cipollone Paula See Remarks |
販売 | 7.45 | 25 099 | 3 369 |
| 08.09.2022 | Gouk Warren Chief Administrative Officer |
販売 | 9.01 | 465 565 | 51 672 |
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