企業分析 Legacy Housing Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (22.54 $) は適正価格 (27.9 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (4.77%) はセクター平均 (3.19%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.75% は 100% を下回っており、10.9% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.47%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3928%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Legacy Housing Corporation | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.8% | 1.9% | 0% |
| 90 日 | 1.2% | 0.9% | 2.4% |
| 1 年 | 4.8% | 3.2% | 22.4% |
LEGH vs セクタ: Legacy Housing Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 1.57% 上回りました。
LEGH vs 市場: Legacy Housing Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.65% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LEGH は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LEGH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0917% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (22.54 $) は公正価格 (27.9 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (22.54 $) は公正価格より 23.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.36) はセクター全体のPER (40.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.36) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.42) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.42) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.27) は、セクター全体の損益指標 (3.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.27) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.62) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.87) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.62) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.66% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.66%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (125.49%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.47%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.47%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.71%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.71%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.54%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.54%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 150.3% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Hodgson Curtis Drew Director |
販売 | 24.62 | 199 816 | 8 116 |
| 30.12.2024 | Hodgson Curtis Drew Director |
販売 | 24.53 | 225 284 | 9 184 |
| 23.12.2024 | Hodgson Curtis Drew Director |
購入 | 24.52 | 424 196 | 17 300 |
| 25.11.2024 | Hodgson Curtis Drew Director |
購入 | 26.53 | 458 969 | 17 300 |
| 25.11.2024 | Hodgson Curtis Drew Director |
販売 | 26.53 | 458 969 | 17 300 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
