企業分析 Lucid Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.29 $) は適正価格 (5.37 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3929%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-49.67%) はセクター平均 (-32.87%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 24.74% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-58.3%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lucid Group, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10.4% | 4% | 0.9% |
| 90 日 | -26.8% | -42.8% | 8.5% |
| 1 年 | -49.7% | -32.9% | 34.4% |
LCID vs セクタ: Lucid Group, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -16.8% 大幅に下回りました。
LCID vs 市場: Lucid Group, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -84.02% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LCID は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LCID の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9552% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.29 $) は公正価格 (5.37 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.29 $) は公正価格より 134.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.03) はセクター全体のPER (40.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.03) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.86) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.86) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (15.18) は、セクター全体の P/S 指標 (3.79) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (15.18) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-3.26) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.94) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.26) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 184.22% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (184.22%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (8.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-58.3%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-58.3%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-33.23%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-33.23%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-31.61%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-31.61%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2024 | Bach Eric SVP, Product & Chief Engineer |
販売 | 3.14 | 282 471 | 89 959 |
| 22.06.2023 | PUBLIC INVESTMENT FUND Director |
購入 | 6.83 | 1 814 690 000 | 265 693 703 |
| 07.12.2022 | Bell Michael Senior Vice President, Digital |
販売 | 8.57 | 107 759 | 12 574 |
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