企業分析 Luminar Technologies Inc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (195.41%) はセクター平均 (-11.52%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=254.18%) は部門平均 (ROE=16.68%) よりも高い
短所
- 価格 (7.4 $) は公正評価 (7.17 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6608%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 122.1% は、18.5% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Luminar Technologies Inc | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -12.7% | -11.7% | 2% |
| 90 日 | -40.6% | -17.9% | 7.7% |
| 1 年 | 195.4% | -11.5% | 28.7% |
LAZR vs セクタ: Luminar Technologies Inc は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 206.93% 上回りました。
LAZR vs 市場: Luminar Technologies Inc は過去 1 年間で市場を 166.71% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LAZR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LAZR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.76% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7.4 $) は公正価格 (7.17 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7.4 $) は公正価格より 3.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (76.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-6.01) はセクター全体の P/BV (9.33) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-6.01) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (19.36) は、セクター全体の P/S 指標 (8.31) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (19.36) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-3.74) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.77) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.74) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-2%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.11%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (254.18%) は、セクター全体の ROE (16.68%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (254.18%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-111.5%) は、セクター全体の ROA (9.03%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-111.5%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-37.59%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-37.59%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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