企業分析 Lamar Advertising Company (REIT)
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.18%) はセクター平均 (1.88%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-1.97%) はセクター平均 (-14.28%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 24.25% は 100% を下回っており、50.16% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=31.96%) は部門平均 (ROE=-0.6251%) よりも高い
短所
- 価格 (113.65 $) は公正評価 (43.97 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lamar Advertising Company (REIT) | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.9% | -11.5% | 9.9% |
| 90 日 | -12.5% | -28% | -13.2% |
| 1 年 | -2% | -14.3% | 10.3% |
LAMR vs セクタ: Lamar Advertising Company (REIT) は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 12.31% 上回りました。
LAMR vs 市場: Lamar Advertising Company (REIT) は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -12.23% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LAMR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LAMR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0378% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (113.65 $) は公正価格 (43.97 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (113.65 $) は公正価格より 61.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (34.4) はセクター全体のPER (62.4) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (34.4) は市場全体のPER (90.93) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (11.88) はセクター全体の P/BV (1.25) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (11.88) は市場全体の P/BV (8.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.64) は、セクター全体の損益指標 (13.4) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.64) は市場全体の損益指標 (10.36) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.97) は、セクター全体の EV/EBITDA (26.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（13.97）は市場全体のEV/EBITDA（10.2）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.78% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.78%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (31.96%) は、セクター全体の ROE (-0.6251%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (31.96%) は市場全体の ROE (7.68%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.5%) は、セクター全体の ROA (2.73%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.5%) は市場全体の ROA (6.22%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.12%) は、セクター全体の ROIC (3.02%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.12%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも低いです。
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