企業分析 Knightscope, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.607 $) は適正価格 (3.73 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7798%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-34.59%) はセクター平均 (-28.12%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 12.75% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-292.22%) は部門平均 (ROE=29.93%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Knightscope, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -89.7% | 4.3% | 0.9% |
| 90 日 | 131.5% | -36.2% | 8.5% |
| 1 年 | -34.6% | -28.1% | 34.4% |
KSCP vs セクタ: Knightscope, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -6.47% 大幅に下回りました。
KSCP vs 市場: Knightscope, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -68.94% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも KSCP の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: KSCP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6652% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.607 $) は公正価格 (3.73 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.607 $) は公正価格より 514.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (28.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.27) はセクター全体の P/BV (11.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.27) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.12) は、セクター全体の損益指標 (4.43) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.12) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1.7) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.51) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.7) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16.86% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (16.86%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.74%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-292.22%) は、セクター全体の ROE (29.93%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-292.22%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-96.27%) は、セクター全体の ROA (10.19%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-96.27%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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