企業分析 Kornit Digital Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (48.24%) はセクター平均 (-28.12%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (21.88 $) は公正評価 (19.74 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7798%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 2.73% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-8.09%) は部門平均 (ROE=29.93%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kornit Digital Ltd. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -16.8% | 4.3% | 0.2% |
| 90 日 | 34.5% | -36.2% | 8.8% |
| 1 年 | 48.2% | -28.1% | 33.5% |
KRNT vs セクタ: Kornit Digital Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 76.36% 上回りました。
KRNT vs 市場: Kornit Digital Ltd. は過去 1 年間で市場を 14.73% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KRNT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KRNT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9277% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (21.88 $) は公正価格 (19.74 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (21.88 $) は公正価格より 9.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1440) はセクター全体のPER (28.85) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1440) は市場全体のPER (48.12) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.16) はセクター全体の P/BV (11.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.16) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.47) は、セクター全体の P/S 指標 (4.43) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.47) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-14.04) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.51) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-14.04) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -148.7% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-148.7%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.74%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-8.09%) は、セクター全体の ROE (29.93%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-8.09%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.43%) は、セクター全体の ROA (10.19%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.43%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0.29%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0.29%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
