企業分析 Kforce Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.54%) はセクター平均 (0.7931%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.849% は 100% を下回っており、17.05% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=32.14%) は部門平均 (ROE=28.58%) よりも高い
短所
- 価格 (48.39 $) は公正評価 (30.3 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-31.53%) はセクター平均 (-18.77%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kforce Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.9% | -1.5% | 9.4% |
| 90 日 | -21.2% | -30.3% | -12% |
| 1 年 | -31.5% | -18.8% | 9% |
KFRC vs セクタ: Kforce Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -12.76% 大幅に下回りました。
KFRC vs 市場: Kforce Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -40.51% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KFRC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KFRC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6063% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (48.39 $) は公正価格 (30.3 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (48.39 $) は公正価格より 37.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.55) はセクター全体のPER (37.4) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.55) は市場全体のPER (90.93) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.03) はセクター全体の P/BV (11.73) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.03) は市場全体の P/BV (8.04) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7733) は、セクター全体の損益指標 (4.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7733) は市場全体の損益指標 (10.36) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.4) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.13) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（14.4）は市場全体のEV/EBITDA（10.2）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-2%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.95%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (32.14%) は、セクター全体の ROE (28.58%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (32.14%) は市場全体の ROE (7.68%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.09%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.09%) は市場全体の ROA (6.22%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (26.64%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (26.64%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも高いです。
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