JD.com

半年間の収益性: +61.33%
セクタ: Consumer Staples

企業分析 JD.com

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (78.99%) はセクター平均 (16.14%) よりも高くなっています。

短所

  • 価格 (33.1 $) は公正評価 (31.27 $) よりも高いです
  • 配当金 (2.3%) はセクター平均 (2.36%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 8.71% は、5.1% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=10.42%) は部門平均 (ROE=11.88%) よりも低いです

類似企業

Netflix

Fox Corporation

Costco Wholesale

PepsiCo

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

2.3. 市場の効率性

JD.com Consumer Staples 索引
7 日 4.4% 2.5% -1.6%
90 日 2.1% 2.7% 7.4%
1 年 79% 16.1% 26.7%

JD vs セクタ: JD.com は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 62.85% 上回りました。

JD vs 市場: JD.com は過去 1 年間で市場を 52.31% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、JD は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: JD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.52% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 12.92
P/S: 0.2878

3.2. 収益

EPS 15.24
ROE 10.42%
ROA 3.84%
ROIC -3.9%
Ebitda margin 3.29%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (33.1 $) は公正価格 (31.27 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (33.1 $) は公正価格より 5.5% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (12.92) はセクター全体のPER (25.6) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (12.92) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.05) はセクター全体の P/BV (5.75) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.05) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2878) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2878) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(8.45)は、セクター全体のEV/EBITDA(-58.09)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.45) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -10.22% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-10.22%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2163.77%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.42%) は、セクター全体の ROE (11.88%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (10.42%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.84%) は、セクター全体の ROA (6.07%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (3.84%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-3.9%) は、セクター全体の ROIC (11.73%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-3.9%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (8.71%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 5.1% から 8.71% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 226.57%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 2.3% はセクター平均 '2.36% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 2.3% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.5)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 2.3% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (27.89%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム JD.com

9.3. コメント