企業分析 JB Hunt Transport Services Inc
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.01%) はセクター平均 (0.795%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 19.03% は 100% を下回っており、23.68% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (149.95 $) は公正評価 (86.87 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-24.02%) はセクター平均 (-12.43%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.75%) は部門平均 (ROE=29.17%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| JB Hunt Transport Services Inc | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.6% | -11.7% | -9.3% |
| 90 日 | -12% | -19.2% | -19.6% |
| 1 年 | -24% | -12.4% | -3.6% |
JBHT vs セクタ: JB Hunt Transport Services Inc は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -11.59% 大幅に下回りました。
JBHT vs 市場: JB Hunt Transport Services Inc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.41% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JBHT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JBHT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4619% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (149.95 $) は公正価格 (86.87 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (149.95 $) は公正価格より 42.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.93) はセクター全体のPER (38.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.93) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.13) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.13) は市場全体の P/BV (3.38) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.64) は、セクター全体の損益指標 (4.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.64) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.04) は、セクター全体の EV/EBITDA (21.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.04) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.79% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.79%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.1599%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.75%) は、セクター全体の ROE (29.17%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.75%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.27%) は、セクター全体の ROA (9.44%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.27%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.02%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.02%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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