Itron, Inc. (ITRI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Itron, Inc.

レポートをダウンロードする:

Word

PDF

1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (44.62%) はセクター平均 (-2.45%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 18.04% は 100% を下回っており、39.08% から 5 年間で減少しています。

短所

価格 (111.76 $) は公正評価 (27.21 $) よりも高いです
配当金 (0%) はセクター平均 (0.6614%) を下回っています。
企業の現在の効率 (ROE=7.39%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも低いです

類似企業

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Itron, Inc.	Technology	索引
7 日	2.3%	-5.6%	-3.2%
90 日	7.2%	-2.8%	7.9%
1 年	44.6%	-2.4%	28.1%

ITRI vs セクタ: Itron, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 47.07% 上回りました。

ITRI vs 市場: Itron, Inc. は過去 1 年間で市場を 16.5% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、ITRI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: ITRI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8582% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 35.56

P/S: 1.59

さらに詳しいデータは、 ITRI

3.2. 収益

EPS	2.11
ROE	7.39%
ROA	3.72%
ROIC	-4.71%
Ebitda margin	10.55%

さらに詳しいデータは、 ITRI

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (111.76 $) は公正価格 (27.21 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (111.76 $) は公正価格より 75.7% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (35.56) はセクター全体のPER (74.89) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (35.56) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.59) はセクター全体の P/BV (9.38) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.59) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.59) は、セクター全体の損益指標 (8.23) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.59) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.91) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.46) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.91) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 19.56% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.56%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.23%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.39%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (7.39%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.72%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (3.72%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-4.71%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-4.71%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (18.04%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 39.08% から 18.04% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 484.72%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.6614% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
13.05.2024	Pulatie-Hahn Laurie Ann SVP, HR	販売	106.84	32 693	306
25.03.2024	Deitrich Thomas President & CEO	購入	35.13	299 940	8 538
28.02.2024	Deitrich Thomas President & CEO	販売	91.02	305 190	3 353
28.02.2024	Hooper Joan S SVP & CFO	販売	91.02	162 926	1 790
28.02.2024	Marcolini John F. SVP, Networked Solutions	販売	91.02	57 889	636

9. プロモーションフォーラム Itron, Inc.

プロモーションフォーラムに行く "Itron, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: ITRI - Itron, Inc.

企業分析 Itron, Inc.