企業分析 Iteris, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (5410.58%) はセクター平均 (-2.45%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (4.81 $) は公正評価 (0.9888 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6614%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 6.84% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.71%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Iteris, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -5.6% | -2.2% |
| 90 日 | 3913.3% | -2.8% | 7.5% |
| 1 年 | 5410.6% | -2.4% | 31.9% |
ITI vs セクタ: Iteris, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 5413.02% 上回りました。
ITI vs 市場: Iteris, Inc. は過去 1 年間で市場を 5378.67% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、ITI は「NASDAQ」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: ITI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 104.05% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4.81 $) は公正価格 (0.9888 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4.81 $) は公正価格より 79.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (66.19) はセクター全体のPER (74.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (66.19) は市場全体のPER (48.79) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.96) はセクター全体の P/BV (9.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.96) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.2) は、セクター全体の損益指標 (8.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.2) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (28.15) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (28.15) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -31.18% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-31.18%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.71%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.71%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.66%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.66%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
